Metode Misterius Dari Investor Terhebat Di Dunia - YouTube

Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel ngomongin uang

Coba tebak, siapa sih investor paling hebat di dunia saat ini?

Gimana kalo aku bilang, ternyata investor terhebat di dunia ini

justru bukanlah seorang ahli keuangan, bukan ekonom, bukan pebisnis

ga punya latar belakang pendidikan finansial

dan ga punya pengalaman kerja di bidang keuangan sama sekali

Wah kok bisa gitu ya? siapa sih dia? Mungkin kamu bakalan nebak

kalo orangnya itu Warren Buffett ya?

bukan

bukan dia orangnya

Jangan2 Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett?

Bukan dia juga

Terus siapa dong?

Namanya adalah Jim Simons.

Ada yang pernah dengar namanya gak?

Mungkin jarang nih ada yang tahu ya tentang Jim Simons

tapi beneran kok

dia itu investor terhebat di dunia, saat ini

bahkan mungkin terhebat sepanjang sejarah

dengan akumulasi persentase keuntungan investasi sebesar

401.090.745% selama 30 tahun terakhir

persentase ini amat jauh melampaui Warren Buffett, Charlie Munger,

George Soros, Peter Lynch, ataupun Ray Dalio

wah kok bisa ya

Jim Simons tuh ngalahin para investor

legendaris seperti Warren Buffett, dan kawan-kawan?

Nah kali ini aku mau ceritain kisah Jim Simons

seorang jenius matematika

ahli kriptografi, sekaligus investor terhebat di dunia

yang punya kekayaan hingga lebih dari 300 Triliun Rupiah

Jim Simons

yg lahir di Amerika tahun 1938 adalah seorang anak muda jenius

yang berhasil dapetin gelar doktoral PhD pas usianya masih 23 tahun

simons mengawali karirnya sebagai dosen matematika di Harvard dan MIT

Saking jeniusnya nih di usia yang masih sangat muda banget

simons ditawarin kerja di National Security Agency atau NSA

sebuah lembaga intelegen Amerika yang paling bergengsi.

Di NSA, Simons ditugaskan buat mecahin kode sandi rahasia

blok negara komunis dan sosialis

yang saat itu jadi lawan perang dingin Amerika

Selain kerja di NSA, Jim simons juga pernah kerja

bekerja menjadi staf riset kementerian pertahanan Amerika

Karier simons sebagai ahli kriptografi

atau pemecah informasi rahasia

akhirnya berakhir

setelah Jim Simons dipecat sama NSA

karena melakukan kritik terhadap keputusan atasannya terkait perang Vietnam

Setelah dipecat, Simons tuh sempet bikin project gitu sama temennya

yang juga ahli matematika

dan mereka akhirnya berhasil memformulasiin

sebuah teorema matematika

yang berkontribusi luar biasa besar terhadap pengembangan ilmu Fisika modern

khususnya pada string theory dan fisika mekanika kuantum

Nah kiprahnya sebagai investor barulah dimulai nih

pas usianya udah nginjek 40 tahun

yaitu pada tahun 1978

jadi Simons punya ide buat mengaplikasikan ilmunya di bidang matematika

buat memprediksi fluktuasi dan pergerakan harga aset keuangan di seluruh dunia

Akhirnya nih, di tahun 1982 Simon tuh berhasil

membangun perusahaan pengelola dana investasi

atau hedge fund namanya Renaissance Technologies.

Jadi konsepnya

perusahaan hedge fund itu mengumpulin dana dari para investor

terus uangnya bakal dikelola dengan ngelakuin aktivitas jual-beli atau trading gitu

di berbagai instrumen investasi,

mulai dari saham, obligasi, mata uang, dll.

Kalau di Indonesia munkin kita lebih akrab dengan istilah manager investasi

contohnya sinarmas aset manajemen, atau mandiri aset manajemen

dan lain lain

uniknya nih

kalau pengelola dana investasi kan umumnya mempekerjakan ahli2 keuangan

Jim simons justru mempekerjakan teman-temannya yang ahli matimatika

ilmuwan, ahli statistik, sampe programmer.

Jumlah karyawannya tuh sekitar 300 orang

dan hampir semuanya adalah ahli matematika, software engineer, dan ilmuwan

cuma ada 2 orang doang

yang punya pengalaman di bidang keuangan dan pernah bekerja di Wall Street

Loh ngapain sih Jim Simons tuh malah mempekerjakan

ahli matematika dan komputer?

Ternyata

Simons berencana untuk membuat program komputer super cerdas

yang bisa memprediksi pergerakan harga aset keuangan

di seluruh dunia

sekaligus mengeksekusi transaksi jual-beli aset keuangan secara otomatis.

Program komputer super cerdas itu mampu memprediksi pergerakan harga saham, mata uang, dan berbagai aset keuangan di dunia berdasarkan miliaran data di dunia

seperti jutaan data transaksi perdagangan, laporan ekonomi semua negara di dunia

kebijakan bank sentral berbagai negara, trend harga saham selama puluhan tahun ke belakang

termasuk juga data data sentimen politik, bahkan data pergerakan cuaca gitu yang bisa jadi berkolerasi sama industri pertanian.

canggihnya lagi nih, miliaran data tersebut tuh diolah oleh program komputer super canggih

yang bisa memperbaharui prediksinya terus menerus setiap detik berdasarkan input data yang baru masuk.

Jim Simons, seorang matematikawan yang ga punya pengalaman sama sekali di industri keuangan, dengan kejeniusannya di bidang komputasi akhirnya mampu

bikin program yang bisa ngelakuin transaksi jual-beli saham

forex, dan aset keuangan secara otomatis

sistematis

mendulang keuntungan yang konsisten

Satu program trading Jim Simons yang paling canggih namanya adalah Medallion Fund

yang dia terbitin di tahun 1988.

Program tradingnya ini mampu memprediksi korelasi dari miliaran data di dunia

terus ngelakuin uji efektivitas transaksi secara mandiri, atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah machine learning.

Dengan kecanggihannya,

Medallion Fund bisa menghasilkan keuntungan fantastis

yaitu 401.090.745% dalam 30 tahun terakhir,

atau rata-rata profit per tahun sebesar 66% sejak 1988 sampai 2018.

Fantastis ya? Bayangi deh kalau kamu nyimpen uang kamu di Medallion Fund di tahun 1988 sebesar 10 juta rupiah

di tahun 2018 yang lalu nih, aset kamu tuh sudah tumbuh secara kotor hingga menjadi 40.1 triliun.

Tapi emang ini keuntungan kotor, sebelum dipotong manajemen fee dan biaya administrasi yang memang lumayan gede.

Kalau untung bersihnya mungkin sekitar 195.180.000.000

Canggihnya lagi nih

algoritma yang diaplikasiindi medallion fund ini bisa meredam dampak krisis finansial yang pernah terjadi beberapa kali selama 30 tahun terakhir.

contohnya saat krisis bubble dot com di tahun 2000

banyak banget investor saham yg rugi

bahkan jatuh bangkrut, tapi medallion fund tetap untung sebesar 98.5%.

terus saat krisis finansial global di tahun 2008, saat banyak banget institusi keuangan raksasa yang rugi

bahkan jatuh bangkrut, tapi lagi-lagi medallion fund masih tetap bisa profit sampai 82%.

Begitu juga saat pasar saham jatuh gara gara pandemi korona di tahun ini

medallion fund tetap bisa mencetak profit sebesar 9,9% di kuartal 1 2020

sekarang kita bandingin yuk medallion fund sama para investor legendaris lain

yang punya pengalaman dan keahlian di bidang keuangan, katakanlah Berkshire Hathaway milik Warren Buffett

Magellan Fund milik Peter Lynch, Quantum milik George Soros dan Pure Alpha milik Ray Dalio.

Ternyata persentase keuntungan investasi Medallion fund milik Jim Simons ini

bisa melampaui para mahaguru investasi

yang jauh lebih berpengalaman dalam bidang keuangan maupun bisnis

Makanya nggak heran kalau banyak media yang menjuluki Jim Simons sebagai investor

dan sekaligus trader terhebat di dunia

bahkan mungkin yang terhebat sepanjang masa.

sekarang mungkin kamu mikir, wah kalau memang Medallion fund sesakti itu, kenapa kita semua gak investasi di sana aja?

Sayangnya, sejak tahun 1993, medallion fund udah gak menerima investor baru lagi.

Saat ini, medallion fund menjadi produk investasi privat milik Jim Simons dan para karyawan yang bekerja di Rennaisance technology.

Sementara buat investor publik, Renaisans Technologi nawarin 2 produk lainnya yang bernama

Renaissance Equities Fund (RIEF), Renaissance Diversified Alpha (RIDA).

Namun 2 produk investasi yang diterbitkan untuk publik ini tidak sampai menyamai performa fantastis dari Medallion Fund.

Sampai sekarang,

ada banyak banget pihak yang penasaran sama algoritma yang diimplementasiin Medalion Fund

buat memprediksi fluktuasi harga aset keuangan, sebuah algoritma yang sakti banget

dan bisa ngasih pertumbuhan portfolio yang di luar akal sehat.

Namun sayangnya, Jim Simons cenderung tertutup dan seolah-olah merahasiakan mekanisme trading dari Medallion Fund.

sampe akhirnya beberapa spekulasi yang berpendapat gitu

kalau machine learning dari medallion fund sudah canggih banget sampai-sampai ga ada manusia lagi

yang bisa paham sistem komputasi dari program itu, termasuk Jim Simons sendiri.

Ada juga yang berpendapat

kalau mekanisme trading Medallion fund sengaja dirahasiakan oleh para investornya

supaya bisa tetap menjaga efektivitas dari sistem trading mereka.

sampai dengan video ini dibikin, kekayaan bersih Jim Simons tercatat mencapai 22,6 Miliar dollar atau kira-kira setara dengan 330 Triliun Rupiah.

Secara nominal, memang masih kalah dari kekayaan Warren Buffett yang mencapai 87.3 miliar dollar.

Bisa dibilang, sampai saat ini warren buffett memang masih lebih kaya,

tapi dari sisi growth atau pertumbuhan aset, Jim Simons lebih unggul.

Terlebih lagi, Warren Buffett telah mulai investasi sejak umur 10 tahun, sementara Jim Simons baru mulai serius berinvestasi di umur 40 tahunan.

Setelah pensiun di tahun 2010, Jim Simons aktif dalam kegiatan amal, khususnya di bidang pendidikan matematika dan sains.

Ia mendirikan Simons Foundation bersama istrinya dan didedikasikan untuk mendukung penelitian ilmiah, kesehatan, dan pendidikan.

Kemudian Simons juga mendirikan Math of America yang bertujuan untuk mendukung para guru matematika dan sains.

Dia banyak menyumbang ke universitas dan juga yayasan riset untuk mendalami diagnosa dan treatment kondisi autisme.

Sampai saat ini, Simons tercatat telah mendonasikan kekayaannya sebesar 2,7 Miliar dollar atau sekitar 38 Triliun rupiah

Nah itulah cerita tentang seorang investor dan trader terhebat di dunia yang tidak punya background pendidikan dan latar belakang keuangan sama sekali,

tapi punya kemampuan matematika yang brilian

hingga bisa menciptakan program super canggih yang terbukti bisa melakukan otomasi trading

dengan profit yang tinggi dan juga konsisten selama puluhan tahun.

Nah, bagi kamu yang mungkin pernah ditawari orang jasa bot trading

yang bisa melakukan transaksi secara otomatis dan keuntungannya konsisten,

jangan terlalu cepat percaya ya.

Karena kalau ada orang yang mampu membuat robot trading seperti itu

harusnya dia sudah punya kekayaan yang fantastis seperti Jim Simons.

Jadi jangan mudah percaya tawaran robot trading, kecuali yg nawarin kamu itu adalah Jim Simons.

Oke deh, moga2 video kali ini nambah wawasan kamu.

Sampai ketemu lagi di video berikutnya,

tetep di channel ngomongin uang.

karena ngomongin uang,

nggak ada abisnya!