Importing CSV Files to Quickbooks Online Bank Feeds - YouTube

والآن سنتعرف على كيفية استيراد ملفات CSV إلى مركز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص بك ، حيث يحتوي مركز

استيراد ملفات CSV على بعض الحقائق المهمة التي يجب عليك تذكرها أولاً ، حيث

يتم إدراجها في قائمة المراجعة الخاصة بموجزات البنك كما لو قمت بتنزيل المعاملات من خلاصات البنك بعد

إدخال كل شيء هو نفسه تمامًا كما لو قمت بإدخاله من خلال خلاصات البنك ، فهذا يعني أن

القواعد التي أعددتها ستطبق المطابقات المقترحة بنفس الطريقة تمامًا ، والفرق الوحيد

بين استيراد ملف CSV في ملف QBO هو أن الكل يتم تعيين الإيداعات

إلى الحساب المقترح الدخل غير المحسوب ويتم تعيين جميع المدفوعات والشيكات إلى

الحساب المقترح المصروفات غير المحسوبة ، لذا ما الذي يجب عليك فعله جيدًا أولاً يجب عليك تنزيله

بنفس الطريقة التي ستنزل بها ملف QBO الآن هنا لقد قمت بتسجيل الدخول إلى حسابي البنكي للأعمال في Chase

للاطلاع على النشاط ، وكما ترى ، ما زلت غير ناجح في العمل ، ولكن إذا قمت

بمطاردة ، يمكنك أن تنظر إلى يمين حسابك ummary وانقر حيث تقول انظر المزيد من الخيارات الآن

بالطبع إذا لم يكن لديك مطاردة ، فسيتعين عليك الاتصال بمؤسستك المالية الخاصة ومعرفة

مكان النقر عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بك ولكن في هذه الحالة لدي مطاردة لذلك كل ما

علي فعله هو النقر فوق تنزيل نشاط الحساب ولاحظ أنني أعود إلى نفس المكان الذي

كنت فيه في الفيديو السابق عندما قمت بتنزيل ملف QBO ، يمكنني فقط النقر فوق "متابعة" وسأعود

إلى النافذة التي تسألني رقم واحد وهو الحساب المصرفي المعين الذي أقوم بتنزيله

رقم اثنين ، هل أرغب في تنزيل جميع المعاملات أو نطاق تاريخ محدد في هذه الحالة ، سأتركه

لأن كل المعاملات الآن أهم خيار هنا هو حفظ نوع التنزيل الآن في نتعرف على

هذا الفيديو حول القيم المفصولة بفواصل وننقر هنا الآن عندما

نضغط على نشاط التنزيل ، يمكنك أن ترى في الجزء السفلي الأيسر أنني قمت بتنزيل ملف CSV هذا الآن إذا

فتحته ، يمكنك أن ترى أن البرنامج الافتراضي الذي يفتح الأمر هو مايكروسوفت إي xcel

وستلاحظ أنه يحتوي بالفعل على أربعة أعمدة فقط وسأقوم بتمديدها على نطاق أوسع قليلاً إذا كنت

تعمل مع QuickBooks ، فمن المفترض أن لديك بعض المعرفة الأساسية ببرنامج Excel ويمكنك أن ترى

على الرغم من أن هذا العمود الخامس موجود هنا في العمود E ، لم يضع في الواقع أي معلومات ، ولكنه في الحقيقة

يضع نوعًا فقط ويضع الخصم والائتمان فقط ، لذا فإن هذا ليس مهمًا حقًا ، وبالطبع وصف التاريخ

والمبلغ هما الأشياء الوحيدة التي تحصل عليها حقًا إذا قمت بتنزيل الملف

في هذا التنسيق ، فما الذي نفعله جيدًا بعد ذلك ، علينا الاستيراد ، يتعين علينا استيراد الملف في نفس

المكان كما فعلنا مع ملفات QBO إذا كنت تتذكر الفيديو السابق الذي كنا في المركز المصرفي

واخترنا حساب التحقق الجديد الآن كما ترى ، حساب التحقق الجديد فارغ ،

لا يوجد شيء للمراجعة ، لا يوجد شيء في QuickBooks ولا يوجد شيء مستبعد على الأقل

حتى الآن ، لذا سنستورد الآن في نفس المكان مثل ملفات QBO جيدًا ، كيف فعلنا ذلك جيدًا

عند الحساب جيئة وذهابا لا تنقر فوق تحديث ، انقر فوق السهم المنسدل واختر

تحميل الملف ، ثم تحصل على هذه النافذة ، انقر فوق تصفح وسنجد JPMorgan Chase الذي يحتوي

على امتداد CSV ، والآن سننقر على فتح بمجرد أن يصبح الملف المحدد ، انتقل إلى أسفل يمين

الشاشة وانقر فوق التالي ، والآن يتعين علينا اختيار أي حساب معين في حساب QuickBooks عبر الإنترنت

هذا الملف وسيتم استيراد هذه المعاملات المصرفية في هذه الحالة في هذه الحالة

، نضغط على القائمة المنسدلة التي نحصل عليها اختيار نوع الحسابات المصرفية في الغالب أو حتى

الأصول المتداولة في هذه الحالة ، سأختار حساب التحقق الجديد وهو الحساب الذي نعمل

معه وانقر فوق التالي الآن ، يتعين علينا تعيين وصف التاريخ والمبلغ المكون من ثلاثة أعمدة و

الخريطة تعني أننا نطابق الأعمدة الموجودة في الملف مع الأعمدة التي يطلبها qbo الآن ، نحن هنا مرة أخرى في العمود ، عفواً ،

ها نحن هنا مرة أخرى في الملف ويمكننا أن نرى هذا العمود الأول في العمود الأول

سيكون رقم العمود سيكون اثنان من العمود B nu قد يكون mber ثلاثة C

وهكذا عندما ننظر إلى نافذة Quickbooks على الإنترنت ، فإن Quickbooks تشير إلى أن عمود التاريخ هو

العمود الثاني وفي هذه الحالة يمكنك رؤية الاقتراح الذي تم تصحيحه في تاريخ النشر أو العمود الذي

يحتوي على عنوان نشر التاريخ هو العمود الثاني إلى اليمين وهذا هو السبب في أنه يشير إلى عمود التاريخ

الثاني تاريخ النشر الآن الوصف يقترح QuickBooks العمود الثالث لأن العنوان هو الوصف

واحد اثنان ثلاثة وهذا هو العمود الثالث إلى اليمين الذي تعرفه من اليسار هذا

هو العنوان الوصف ، لذلك فإن QuickBooks صحيح وسنترك وصف الاختيار هذا الآن بقدر

ما تعتقد أنه العمود الرابع يحتوي على مبلغ العنوان ويمكننا البحث في

الملف والتحقق مرة أخرى من أن هذا هو العمود الرابع من البداية. من اليسار ، حتى الآن

تم تعيين كل شيء بشكل مناسب عند النقر فوق التالي ، سنحصل على قائمة بكل معاملة

في الملف وهذه هي فرصتنا لإزالة علامة الاختيار واستبعاد أي معاملات قبعة

لا نريد أن يتم استيرادها من هذه القائمة في حالتنا ، أعتقد أننا سنترك كل هذه العناصر محددة

وسننقر فوق التالي الآن يسألنا ما إذا كنا على يقين من أننا سنضغط على نعم وقبل اعلم أنه

سيتم استيراد جميع هذه المعاملات بنجاح إلى حساب Quickbooks عبر الإنترنت عندما

نضغط دعنا نذهب ونجد أنفسنا مرة أخرى هنا في نفس النافذة في حساب التحقق الجديد ولكن

الآن يمكنك رؤية جميع المعاملات التي كانت مدرجة في تلك القائمة. تم استيرادها منذ لحظات إلى

قسم المراجعة الآن ، يجب عليك المرور بها وتسجيل المعاملة بالمعاملة

وتوضيح ما هو حساب الدخل أو التحويل ، لذلك إذا نظرت عن كثب ، يمكنك أن ترى أن كل هذه العناصر

إما تشير إلى الدخل غير المحسوب أو غير المحسوب ولكن ربما يقول نقل الأصول غير

المصنفة إلى أحد الأصول المصنفة الآن مرة أخرى في بعض الأحيان يقترح حسابات بدلاً من مجرد وضعها لأن هذه هي

المطابقة التلقائية فقط تقدم اقتراحًا ولكن بغض النظر عن ما عليك أن تمر به واحدًا تلو الآخر

قبل الإعلان الآن أريد أن أوضح لك أنه من هذه النقطة فصاعدًا ، كل شيء هو نفسه كما

كان عندما قمنا بفرض رسوم بنكية في الواقع إذا نقرنا هنا جيدًا ، دعني فقط قم بالتمرير لأسفل قليلاً إذا

نقرنا هنا هنا في QuickBooks ، لاحظ أنهم إنها مجموعة كاملة تم تسجيلها للتو

مباشرة في QuickBooks وإذا شاهدت مقاطع الفيديو السابقة الخاصة بنا ، يمكنك أن ترى أن هذه كلها تأتي

من القواعد التي أنشأناها في الفيديو السابق عندما كنا نتعلم القواعد ، لذلك تم تسجيل كل

هذه بصفتها معاملات وتؤثر بالفعل على السجلات المالية للشركة وقد

حدث ذلك في غمضة عين عندما تم استيراد جميع المعاملات التي لا تتطابق مع القاعدة ما

زالت هنا للمراجعة وسيتعين عليك القيام بنفس الشيء قمت بذلك عندما قمت بتنزيلها

مباشرة من البنك ، عليك النقر عليها ثم عليك أن تقرر أنك تريد إضافتها أو

العثور على تطابق أو بدلاً من العثور على تطابق ، فهذه عملية تحويل من حساب آخر ثم

تختار الحساب الآخر أنت تقوم بنقلها منه وسيتعين عليك المرور عبر ذلك

واحدًا تلو الآخر والقيام بذلك لأي قاعدة لا توجد بها قاعدة تلقائية ، لذا فهي

متشابهة تمامًا الآن ، والفرق الوحيد هو شيء مشابه بين CSV الملفات وملفات qbo ،

الفرق بين استيراد ملف webconnect وتنزيله من البنك وهذا يشمل

ملف CSV إذا قمت باستبعاد معاملة بطريق الخطأ ثم قمت بحذفها من قائمة الاستبعاد ، يمكنك

إعادتها عن طريق استيراد الملف مرة أخرى ولكن إذا كنت قبول في QuickBooks كمعاملة ،

لن يتم إعادة تحميله إلى قائمة المراجعة عند استيراد الملف مرة أخرى وهذا صحيح حتى

إذا قمت بحذف المعاملة من QuickBooks ، لذا فإن هذه الحقائق الثلاث هي نفسها كما كانت في

الفيديو السابق عندما قمنا باستيراد qvo إذا لم تكن متأكدًا من أنني على صواب ، يمكنك تجربة

تناول كل من هذه الشروط الثلاثة ولكن أتمنى لك حظًا سعيدًا في استيراد ملفاتك