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專業操盤手教你10秒揾出爆升股票 【 阿豬投資班 】 - YouTube
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[7]
大家好，我是阿豬
[9]
今天我會分享，作為一個專業交易員
[12]
我有哪些短炒的策略
[13]
有許多策略或系統的
[16]
有些適用於市場狀況好的時候
[19]
另一些策略就在其它狀況下比較有效
[23]
一個好的交易員，就應該知道什麼時候採取什麼策略
[27]
所以無論市場環境如何，都能賺到錢
[30]
而我今日分享的，就最適合牛市時使用
[33]
所以3月至現今的表現都很好
[36]
這只是阿豬其中一個炒股票的系統
[39]
還有很多其它的
[40]
如果有興趣了解更多的話
[42]
就訂閱我的Patreon吧
[45]
首先，我會解釋短線買賣的概念
[48]
為何需要一個系統
[50]
怎樣才稱得上是一個好的買賣系統，怎樣是不好的
[53]
以及在短線買賣或短炒時，能幫助到你的習慣
[58]
第二部分
[59]
阿豬會分享一個自己也有使用的股票交易系統
[63]
解釋買和賣的條件
[65]
而在Patreon會有更多細節及例子
[68]
記得看完今日這條影片
[71]
因為我所分享的，可以說是股票交易的入門班
[75]
如果你想學更多技術分析
[77]
短炒的方法
[79]
創造自己的買賣系統
[81]
那這條片所提及的概念，對你而言就很重要了
[84]
開始之前，循例出示一則免責聲明
[86]
此影片純屬知識和娛樂分享，沒有任何投資意見
[90]
亦不是介紹大家交易我所提及的任何一隻股票
[95]
第一部分，我們談概念
[97]
首先，我們要分清楚什麼是投資，Investing
[100]
以及什麼是股票交易，Trading
[103]
對我而言，投資是長線的
[105]
例如之前提及的股息增長股
[108]
如果未看的觀眾，可以按上面這條鏈接
[111]
這類型的公司就是一種投資
[113]
我不介意投資5到10年時間，因為我對它有信心
[117]
能夠克服不同經濟及生意上的挑戰
[121]
所以只要我仍持有信心，我就不會介意其股票價錢的起伏
[126]
因為我的目的是長線投資
[128]
10年後，它的回報會比我今日所投資的金額更豐厚
[133]
而Trading，股票交易，或者難聽一點，炒股票
[137]
我就會將其定義為一些短線買賣
[140]
可能是數日到數星期，但通常都不會多於數個月
[144]
而我對這種股票的公司
[146]
無須有特別好感或瞭解
[148]
純粹視之為一串數字，毫無感情
[152]
適合的話就繼續持有
[153]
不適合就算
[155]
這種股票交易是一個機會的遊戲
[158]
好比追女仔一樣
[159]
就算你用一模一樣的對白
[161]
有時會成功，有時會失敗
[163]
無論是短線炒股票還是利用一個交易系統
[167]
你都不可能是100%準確，70%到90%準確的機會率也極微
[173]
所以如果你在一個買賣當中輸錢
[176]
不要即時質疑自己和自己的策略
[178]
可能只是倒霉
[181]
這是第一點
[182]
一個交易輸錢，並不代表系統是錯的
[186]
第二點，就是要學會分析你的交易形式或系統是否能賺錢
[192]
怎樣才稱得上是一個好的交易系統呢
[194]
勝利率要高於55%
[197]
要有一個正面的預期回報
[199]
P&L線是可觀的
[201]
P&L意思是Profit and Loss，損盈
[204]
怎樣才算是可觀呢
[205]
就是不多Drawdown
[207]
就算Drawdown，也不會虧損太多
[210]
Drawdown的意思是你投資户口中的銀碼
[213]
由最高峰跌倒最低位是多少呢
[216]
例如最高峰是100萬
[218]
但之後跟著大市跌到50萬
[221]
那Drawdown就是50%
[222]
對阿豬而言，一個短線投資如果有 20% Drawdown已經很多
[227]
再多的話，我就接受不了
[229]
如果該交易系統或概念存在一個負數的預期回報
[235]
那就好比去了賭場
[237]
間中能贏大錢，但玩得越久，輸錢的機會就越大
[242]
這就講完了首兩個概念
[245]
可能有點混亂
[247]
因為第一個是說
[248]
一個交易輸錢，不代表你的系統或概念錯
[253]
而第二點
[254]
就警告你如果交易系統出現負數的預期回報
[259]
那玩得越久，血本無歸的機會就越大
[262]
那什麼時候才知道自己的系統或買賣概念是錯誤的呢
[268]
要輸幾次，甚至是輸盡所有才知道嗎
[271]
這個問題，我待會會解釋
[274]
但首先，我希望你可以幫阿豬推廣我的頻道
[277]
而你只需要幫忙讚好
[280]
不會浪費你很多時間
[282]
我拍攝這條片都花費了超過20小時
[284]
如果支持的話，請讚好及訂閱
[288]
第三點，短炒和利用買賣系統需要留意的就是
[293]
市場是不停改變的
[295]
即使你之前有一個會賺錢的策略，但這也不代表你下一年能繼續賺
[301]
原因好簡單
[302]
因為當越多人做同一件事
[305]
就會侵蝕其賺錢的潛力
[307]
原理就好比短炒iPhone
[309]
以前不多人做，所以就有機會賺錢
[313]
但現在人人都知道iPhone有得炒
[315]
電話一推出，大家就衝去購買
[317]
然後鬥快放售，那可賺的錢自然少了很多
[321]
這一點大家一定要記住
[323]
因為今年3月到11月，都是同樣的市場狀況
[328]
在這種情況下，用某些策略，包括我分享的這個策略
[333]
是容易賺錢
[334]
但這種股市會持續到什麼時候，就是未知之數
[338]
當情況發生變化，你還在堅持做同一件事的話
[343]
非但拿不到預期回報
[346]
甚至可能會虧損
[348]
以上這三點，對於想做較進取投資的
[352]
例如短線買賣
[353]
是很重要的，所以不要忘記
[356]
講完概念之後，就會說一些比較實際的
[359]
究竟短線買賣要做什麼，阿豬又可不可以分享他的短炒系統呢
[365]
如果想做短線買賣
[367]
第一樣要辨清的，就是你的系統能否賺錢
[370]
如果系統是以規律為基礎
[373]
例如遇上A情況，就行B策略
[375]
如果是按照這類規律進行買賣的話
[378]
就可以用舊數據來做測驗
[380]
英文名為Backtest
[382]
用Backtest來分析這個策略在之前5到10年是否能賺錢
[388]
如果系統不是按照規矩的
[392]
或者你沒有資源來實行Backtest的話
[394]
那該怎麼辦呢
[396]
第二樣你能做到的，就是紀錄下你所有的買賣交易
[400]
包括你為何買、什麼時候買、買多少、多少錢買
[404]
接著放的時候就記錄自己持有了多久、以什麼價錢沽出、為何沽
[408]
減掉費用之後，賺蝕為多少
[410]
每個交易都要紀錄
[412]
尤其是原因
[413]
一段時間之後
[415]
你就可以翻看自己的紀錄
[417]
從而找出一個模式
[418]
會不會有某種原因的交易是特別賺錢或是虧損的呢
[422]
例如被電台引導的交易
[425]
整體而言是輸錢的
[427]
如果能找出某個原因，那你就應該摒棄這種買賣
[431]
你也要定期翻看自己的買賣記錄
[434]
想想能如何更有系統性地做得更好
[437]
並非說$10買入，$20沽出的利潤最大
[443]
這是沒有用的
[444]
因為下次的情況會不一樣
[446]
你得到的不應該是區區幾元
[448]
你需要一些能應用到下一個交易的規矩
[452]
例如，如果股票已經上升3%
[455]
你就不應該再追了，因為這會降低你的預期回報
[458]
適當的變動才能改善你的買賣策略
[463]
而你需要記錄每一次交易，才能作出相應變動
[467]
接下來，阿豬會分享一個他經常使用的短炒策略
[472]
這是一個技術分析的策略
[474]
只需要留意股票的價格和成交量
[477]
集中交易一種圖案
[480]
稱之為Cup And Handle，又名VCP
[483]
Volatility Contraction Pattern
[485]
究竟是什麼呢
[487]
簡單來說，就是當找到這個杯和杯臂圖案，就會進行買賣
[492]
我先解釋為何在這幾個月間，特別多人談論VCP
[495]
因為自從3月起，股市就處於一個很強、很高動力的狀態
[501]
大部分時候都是向上行，走勢很清楚
[505]
亦沒有出現大的改正
[506]
這個環境就特別適合VCP這種買賣策略
[511]
而且這個策略容易遵從、解釋，所以散戶尤其喜愛
[515]
這個Cup And Handle或者VCP，只是其中一個短炒策略
[521]
尚有很多不同的策略
[523]
那我現在就開始解釋這個Cup And Handle到底是什麼
[527]
Cup，這個杯，是如何形成的呢
[529]
就是當一隻股票升一段時間之後，又下跌一點
[534]
橫行一段時間後，又重新回到本來的高位
[537]
經過這個流程之後，就會出現一個杯型型態
[542]
那Cup要有多深呢
[544]
A Cup、B Cup還是E Cup呢
[546]
真實生活中，我就喜歡E Cup
[548]
但如果是股票策略的話
[550]
B Cup就可以了
[552]
不要允許它下跌超過20%
[554]
因為正常有基金在背後囤貨的話
[558]
很少機會會下跌這麼多
[560]
如果跌幅大於20%，就要開始擔心股票背後是否沒有基金
[565]
而這個杯的狀態可以維持幾個月
[568]
當去到這個杯型的尾部
[570]
股票價錢已經重回杯頭的高位
[574]
下一步就是Handle了，杯臂
[577]
去到杯臂，波動和成交量就會越來越少
[582]
每日的股票上落減少
[585]
在這個時段
[586]
之前在杯頭高位買入的人
[589]
終於等到回鄉的日子
[591]
很高興終於能放回
[592]
而第二種買家，就是幸運能在杯底買入的人
[597]
現在賺了錢就想套現
[599]
而這個時候，如果時機適合的話
[602]
股票背後的基金就會悄悄囤貨
[606]
想盡可能買入更多，但又不想推高股票價格
[609]
這段時間可以維持數個星期到數個月不等
[613]
而呢個策略的NG位
[615]
就是要視乎到底買家多還是沽家多
[620]
如果是買家多的話，當他們接了所有賣家的貨之後
[624]
再沒用供應的時候
[625]
他再買入的話，股票就會升
[628]
這就是NG位
[629]
通常在這一刻，股票會升得很厲害
[631]
成交量至少會翻倍
[633]
反過來看，如果賣家比買家多
[637]
那股票價錢就會下跌
[639]
沒所謂的，可以找下一個目標
[642]
這就是買入的條件
[644]
那賣又該如何呢
[646]
之前提過，一個賺錢的策略無須100%準確
[650]
甚至不需要70%至90%的成功率
[654]
55%到60%已經足夠
[656]
那如果你犯錯，即餘下的4成時間
[660]
你應該如何應對呢
[662]
如果你什麼也不做，希望股票會回升的話
[666]
第一，你會浪費了自己的資產
[668]
因為你本身的資金足夠買其它賺錢股票
[672]
但你就做不到，因為資金鎖死了
[674]
第二，如果堅持不放的話，就有機會輸得更加厲害
[679]
很多剛開始投資的人都不肯認錯
[682]
他們寧願在犯錯的時候從一個Trader
[686]
本身只不過打算短炒
[687]
然後因為股票下跌，就將自己變成一個投資者
[691]
給自己一個原因，讓自己繼續持有這隻股票直到它回升為止
[694]
這是錯的，千萬不要愛上一隻股票
[698]
我們買賣股票的原因，是希望整體而言能賺錢
[702]
而非證明自己眼光好
[705]
選擇的每一隻股票都會升
[706]
阿豬的這個買賣策略，本來就預算有4成時間會犯錯
[710]
即是10隻買入的股票當中，有4隻會跌
[713]
所以我要及早計劃它下跌的時候，我該如何是好
[717]
答案就是，跌的話就要砍
[719]
不會呆坐等它回升
[722]
亦不會找藉口，說服自己長期持有
[725]
跌多少才砍呢
[727]
我每買一隻股票之前
[729]
我都會先想好它最多能虧損多少錢
[731]
通常不會允許它下跌超過6%
[734]
所以如果$100入場
[736]
我就會設定$94止蝕
[738]
為什麼是6%呢
[739]
因為我每一個交易的平均回報是10%或以上
[743]
所以指示就是回報率的一半
[746]
對的時候賺多一點，錯的時候蝕少一點
[750]
只要我的勝利率高於50%
[755]
那我玩得越久，預期回報就會越高
[759]
好比在賭場做莊
[761]
我會稱這個止蝕為初期止蝕
[764]
因為在買股票之前就要計劃好
[767]
但當買完一支股票，向上升10%至20%之後
[770]
我就會調高止蝕位
[772]
用來保證即使股票下跌，我還會繼續賺錢
[776]
一般我會調到多高呢
[778]
至少比我的買入價高一點，所以即使股票回落，我也不會輸錢
[783]
有時股票下跌到你的止蝕位之後
[785]
又重新彈回高位
[787]
令你懷疑人生
[788]
是否有必要因為這些情況而不高興呢
[790]
沒必要，因為你沽出之後
[792]
股票要麼升，要麼跌
[794]
概率是50：50
[796]
一半時間會升
[797]
另外一半會繼續跌
[799]
所以不必理會
[801]
如果有一段時間，買入的都輸錢又該怎麼辦呢
[804]
可能是市場已經改變
[807]
例如牛市準備完結
[809]
或者將會發生改正
[810]
當這種情況發生，就不會投入更多了
[814]
是時候離場，等待一個適合的時機才重新落場
[819]
今日YouTube這條片就到此為止
[822]
如果有任何問題，可以在Facebook或留言區問我
[825]
在Patreon那邊
[827]
就有額外內容，講解更多買賣條件
[831]
提供更多例子給大家參考
[833]
如果有興趣了解更多的話，就來我的Patreon吧
[836]
今日到此為止，下次再見
[841]
以下部分是給Patreon的
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