QuickBooks Online Refunding A Paid Invoice - YouTube

ماذا لو أراد عميلك استرداد فاتورة مدفوعة بالفعل إذا كان لديك أي

أسئلة حول هذا الموضوع ، يمكنك تركها في قسم التعليقات أدناه وسأبذل قصارى جهدي

لمساعدتك وبالطبع إذا شعرت أن الفيديو ساعدك أتمنى أن تنقر على إعجاب

ولا تنس الاشتراك للحصول على تحديثات حول مقاطع الفيديو الجديدة التي تظهر طوال الوقت ، يتطلب رد

فاتورة مدفوعة عدة خطوات الآن قد يعتقد بعضكم أنه قد يكون بمقدورك فقط إجراء

إيصال استرداد مثل لقد فعلنا في أول فيديو لدينا جيدًا ، لا يمكنك ذلك لأنك لن

يكون لديك سجل لاسترداد الأموال في حساب العملاء وفي تقارير العملاء أولاً ، يجب عليك

عمل مذكرة ائتمان تمامًا كما فعلنا في الفيديو السابق ، ثم نستخدم الكتابة نافذة الشيكات

لدفع مبلغ المذكرة الائتمانية ، ومن أجل الانتهاء ، نستخدم نافذة استلام الدفع

لتطبيق الشيك على مذكرة الائتمان تمامًا كما فعلنا في الفيديو السابق عندما طبقنا

مذكرة ائتمان على فاتورة الآن. يتذكر الجميع في الفاتورة الأصلية ، ارتفع الدخل وارتفعت

الحسابات المستحقة القبض وارتفعت سجلات العملاء في الوقت الذي قمنا فيه بإعداد الفاتورة ، لذا

في الخطوة الأولى عندما تقوم بإعداد مذكرة دائنة ، نعلم أن الدخل المرتبط بهذه الفاتورة

سينخفض ​​و سينخفض ​​رصيد العملاء في سجلات العملاء ، ثم بالنسبة للخطوة

الثانية عندما نكتب شيك الاسترداد ، نعلم أن النقد ينخفض ​​لأننا نكتب شيكًا ولكن

الحسابات المستحقة القبض في الواقع ترتفع لأنها ستنخفض عادةً عندما تحصل على أموال

من العميل ، لذلك هناك زيادة في حسابات Fork المستحقة القبض لأنك تدفع إلى عميل

وسيكون هذا هو التأثير بعد الخطوة الثانية والخطوة الثالثة ، نقوم ببساطة بتطبيق مذكرة الائتمان التي خفضت

رصيد العملاء لشيك الاسترداد الذي أدى إلى زيادة رصيد العملاء ثم

قم بإلغاء بعضنا البعض وسيكون رصيد العملاء صحيحًا ، لذا فإن كتابة شيك استرداد

لفاتورة مدفوعة يكون سهلاً حرفيًا مثل واحد اثنين ثلاثة على سبيل المثال ، دعنا نتخيل في 23 مارس نحن صرحت

بطلب Betty لاسترداد فاتورة الثاني من يناير وهي الفاتورة رقم 2 ،

وأتذكر أن هذا المبلغ 1400 دولار بعد أن قمنا بالخطوة الأولى ، ستنخفض الحسابات المدينة وسجلات العملاء الخاصة بـ

Betty وسيكون رقمًا سالبًا كما لو كنا مدين لها بالمال لهذا ولكن مرة أخرى

فقط بعد الخطوة 1 ولكن الأهم من ذلك أن حساب الدخل ذي الصلة سينخفض ​​ويصادف

أن أتذكر أن الفاتورة رقم 2 بها 10 ساعات تحرير لذا سينخفض ​​دخل التحرير لـ 1400 وستنخفض

الحسابات المدينة لـ 1400 مثل بالإضافة إلى رصيد Betty ، دعنا نلقي نظرة على

كيفية تسجيله الآن هنا نحن في تقرير الفاتورة المفتوحة ويمكنك أن ترى أن الفاتورة رقم

2 قد تم دفعها بالفعل من أجل عمل مذكرة الائتمان ، نضغط على علامة الجمع وانتقل إلى

مذكرة الائتمان في العمود الأيسر تمامًا كما فعلنا في الفيديو السابق ونعلم أنه في

قصتنا الصغيرة ، حدث هذا الحدث في 23 مارس 2017 وكان للعميل Betty ومثلما هو الحال في

الفاتورة التي تم تحريرها rs 10 حسنًا ، مما يجعل 1400 دولارًا كما فعلنا في الفيديو السابق ،

وعندما نضغط على حفظ وإغلاق ، يمكننا إلقاء نظرة على التقارير تحديدًا ميزان المراجعة

ويمكنك أن ترى أن الحسابات المستحقة القبض قد انخفضت إذا مررنا إلى أسفل يمكنك راجع

23 مارس ، لدينا مذكرة ائتمان وهي في الواقع - 1400 خفض رصيد الحسابات المستحقة القبض ،

لأننا في حساب الذمم المدينة الآن إذا عدنا إلى

ميزان المراجعة ، يمكنك أيضًا أن ترى أن هذا قد أثر أيضًا على دخل التحرير إذا توصلنا إلى تحرير الدخل

وقمنا بالنقر هنا ، يمكنك أن ترى في الجزء السفلي من دخل التحرير اعتبارًا من 23 مارس ، فلدينا

مذكرة الائتمان هذه التي خفضت رصيد دخل التحرير ولكن الأهم من ذلك في تقرير الفاتورة المفتوحة ،

يمكنك أن ترى أننا قمنا للتو مذكرة ائتمان موجودة في تقرير الفاتورة المفتوحة لأنها تعني أنه

لم يتم تطبيقها بعد على أي فاتورة ولم يتم ردها بعد الآن في الخطوة الثانية ، سنقوم

بكتابة شيك استرداد لمذكرة الائتمان والحساب ستزيد الذمم المدينة بالفعل

ومرة أخرى هذا لأن الحسابات المدينة ستنخفض عادةً عندما نحصل على أموال من

العميل ، لذلك عندما ندفع الأموال إلى العملاء ، ترتفع الحسابات المدينة مؤقتًا

وبالطبع ينخفض ​​النقد والبنك لأننا نكتب تحقق للعميل الآن عندما

نكتب الشيك ، نستخدم حساب الحسابات المدينة باعتباره الحساب الذي ندفع له

ونضع اسم العميل في حقل الوظيفة ، شاهد بعناية كيف نفعل ذلك ، فنحن ببساطة نضغط على

علامة الجمع ونذهب إلى عمود البائع وانزل إلى حيث تقول الشيك الآن بالطبع سيكون

لنفس العميل بيتي والشيك قادم من الحساب النقدي والحساب المصرفي ويجب أن يكون تاريخ

دفع شيك الاسترداد هو نفس التاريخ كمذكرة ائتمان الآن ، ما هو الحساب الذي نضعه

جيدًا في هذه الحالة ، نحن ندفع شيكًا إلى حسابات القبض ، فلن تضع حساب الدخل

لأن حساب الدخل قد انخفض بالفعل عندما قمنا بإعداد مذكرة الائتمان التي تضعها ccounts

المستحقة القبض لمقاومة تأثير مذكرة الائتمان للعميل المحدد الذي قمنا بإعداد

مذكرة الائتمان له في حقل العميل في أسفل اليمين وليس فقط المدفوع لأمره ، بل يجب أن

يكون أيضًا في حقل العميل في أسفل اليمين أنت تضع Betty Boop والمبلغ هو 1400 دولارًا وهو

المبلغ المحدد لمذكرة الائتمان والآن سنضغط على حفظ وإغلاق ونتحقق من النتيجة عندما ننظر

في تقرير الفاتورة المفتوحة نرى أن كلا من مذكرة الائتمان والشيك موجودان في فاتورة مفتوحة

لأن أيًا منهما تم تطبيق هذا الشيك بحيث أدى هذا الشيك إلى زيادة رصيد العملاء

وخفضت مذكرة الائتمان هذه من رصيد العملاء ، ونحن الآن جاهزون للخطوة 3 الخطوة 3 سنقوم

بتطبيق الشيك على مذكرة الائتمان ونطلب من الاثنين إلغاء بعضنا البعض مما يعني

أننا سددنا دفعة بقيمة صفر دولار وبالطبع نستخدم نفس التاريخ الذي استخدمناه لكل من الشيك

ومذكرة الائتمان ، نضغط على علامة الجمع ونأتي ونضغط على استلام الدفعة لأننا

علمنا في السابق الفيديو هذه هي النافذة التي يجب استخدامها الآن ، نضع Betty Boop ويمكننا أن نرى لـ

Betty أن لديها الشيك مما يجعل رصيدها يرتفع والائتمان الذي يجعل الرصيد ينخفض ​​،

يجب عليك النقر فوق المربع الموجود في الهامش الأيسر للتحقق أولاً ، ثم بعد ذلك سيكون مربع مذكرة الائتمان في

الهامش الأيسر متاحًا ، ثم انقر فوق ذلك الآن لاحظ أن لديك كلًا من الشيك المكتوب 1400

دولار ومذكرة الائتمان 1400 دولار على اليسار ولكن عندما تقوم بالتمرير لأعلى ، فإن المبلغ الذي تلقيته في

23 مارس يكون صفرًا الآن عندما انقر فوق حفظ وإغلاق أو حفظ وجديد والآن عندما تعود

إلى تقرير الفاتورة المفتوحة الأصلي ، سترى أن كل من شيك الاسترداد ومذكرة الائتمان قد

اختفيا ، فقد ألغوا بعضهما البعض وليس هناك أي تأثير على الرصيد الحالي للعملاء